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為什麼要擬定交易策略?

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为什么事后看行情都能盈利,真正交易却亏成狗?


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為什麼要擬定交易策略?

Nial Fuller(右)

Nial Fuller是一位金融市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年,Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”,在3个月时间里,获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此,他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

什么是交易计划以及为什么需要它

注意:不要认为你的清单(交易计划)必须非常冗长或详细。在你掌握了价格行为交易等有效的交易策略后,你将能够将交易方法的各个方面整合为简洁的“组件”。完成此操作后,你将创建自己的清单(交易计划),作为你决定是否应该进行交易的指南,你的清单可以包含文字和图表,我们将在下面看到一个示例。

交易计划的组成部分(以外汇交易为例):

  • 以你大声朗读的积极肯定开始你的交易计划
  • 陈述你在市场交易中的短期和长期目标
  • 定义你的交易策略以及你将如何分析和交易市场的方方面面
  • 定义你的资金管理策略,包括每笔交易的风险和回报;考虑到市场条件,什么样的回报是现实的?我可以接受每笔交易损失多少钱?我从账户中出金的长期策略是什么……在我盈利后每个月我想出金多少?
  • 要检查的其他事项:主要货币对、交易时间、新闻事件等。
  • 让自己在进入交易之前仔细检查所有内容,然后问自己这个问题:“这个交易是要我脱离图表分析,基本上是在告诉我,如果我不交易,我就很愚蠢,还是我必须考虑一个小时,并通过阅读20个不同的交易博客来证明设置的合理性?”
  • 以另一个积极的肯定结束你的交易计划/检查清单。

外汇交易计划示例:

注意:这是一个假设的例子,数字是任意的,但是你可以以此为模板来制定自己的交易计划。这些不是我交易计划的个人详细信息,但确实反映了我交易计划的总体布局风格。你可能希望将其他事项添加到你的清单中,因为这只是一个可能看起来像的一般示例。)

外汇交易计划

短期交易目标:每月赚取稳定的利润,以此来补充我工作的月收入。成为一个遵循交易计划、具有耐心和纪律严明的交易者。

长期交易目标:通过掌握我的交易策略、耐心以及每次交易时遵循交易计划的纪律,以此来让我的交易账户达到25,000美元的盈利目标。

1) 分析市场状况:市场是趋势还是盘整?– 你需要首先确定市场的状况。在我此前的文章中有教大家如何识别趋势和整合市场,但是,基本上你只需要确定市场移动的总体方向并尝试按照该方向进行交易。我们在上升趋势中寻找更高的高点(HH)和更高的低点(HL),在下降趋势中寻找更低的高点(LH)和更低的低点(LL),此外,我还教大家如何在日图上使用周期 8 為什麼要擬定交易策略? 和 21 EMA(指数移动平均线)来识别近期市场动能。对于盘整市场,我们正在寻找一个在明显支撑位和阻力位之间进行震荡的市场。因此,在你的交易计划中,可能会有这样或类似的图表来提醒你通常应该寻找什么:

2) 确定日图上核心支撑和阻力位并在图表上绘制它们:– 在确定市场是向上、向下还是横向盘整之后,你需要在图表上绘制核心支撑和阻力位。这些将是你观察价格行为策略形成的汇合价值区域,以便在主导市场势头的方向上进行交易,或者在盘整市场的情况下,朝着该范围的相反边界进行交易。

3) 寻找在市场上汇合水平形成的价格行为信号,确保只交易非常明显和汇合的设置:–在制定交易计划之前,你必须确切知道自己正在寻找的价格行为策略。下面我们看到一个在下跌趋势市场中看跌pin bar策略的示例。你应该在自己的交易计划中记录每一个“理想”交易设置的示例图表,这将有助于提醒你高概率设置应该是什么样子。

4) 交易设置中最合乎逻辑的止损位置是什么?我可以100%承受在这种交易设置中损失多少美元?– 请记住,我们希望始终根据美元计算风险,而不是点数或百分比。

5) 在这种交易设置中,最合乎逻辑的出场策略或止盈设置是什么?考虑到当前的市场状况和附近的核心支撑位和阻力位,1:為什麼要擬定交易策略? 2 或更高的风险回报在逻辑上是否可行?

6) 我正在考虑交易哪种货币对?是主要货币对吗:EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDJPY、EUJPY、GBPJPY、USDCAD、USDCHF、NZDUSD?

為什麼要擬定交易策略?

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为什么成功的交易者很少被情绪左右?


很多投资者都学习过许多理论技巧,策略方法,但在实际投资中却完全派不上用场,正确的投资理念被贪婪和恐惧所代替。 為什麼要擬定交易策略? 将交易者真正区别开的是心态管理 大多数交易者在刚开始交易时就错误地认为,他们需要做的就是找到一个好的交易策略。此后,他们所需要做的就是每天进入交易市场,使用其出色的交易策略,然后市场将立即开始向其帐户中注入资金。不幸的是,有很多使用明智的,精心设计的交易策略和系统的交易者仍然在经常亏损而不是赚钱。少数能够持续获利的交易者是那些已经开发出适当的心理思维方式的人,从而使他们成为了持续的赢家。 可见,成为优秀的交易者不仅是要制定更好的策略和进行更广泛的分析,而且还涉及培养成功的心态。根据对交易者的研究表明:将成功交易者与失败交易者真正区别开的是他们对自己的心态管理。有某些信念,态度和心理特征对于征服交易世界至关重要。 自律是成功交易者的共同品质 从心理上讲,优秀的交易者具有相同的关键特征,包括以下内容: 乐于承担风险——风险承受能力极低的人,不能接受亏损交易的也很难获得利润。成功的交易者能够情感上接受交易固有的不确定性。交易不像将钱投资到有保证回报的储蓄帐户中。 能够快速适应不断变化的市场状况——如果价格走势表明他们需要改变对未来的看法时,他们会毫不犹豫这样做。 為什麼要擬定交易策略? 交易纪律严明——可以客观地看待市场,不管当前的市场行会如何影响其账户资金。 他们不会深陷于对获胜交易的过度兴奋或对丧失交易的绝望中——获胜的交易者会控制他们的情绪,而不是让他们的情绪控制他们。 他们会采取必要的措施并采取必要的步骤,以成为自律的交易员,他们以严格的资金和风险管理规则开展业务。在进行任何交易之前,他们会根据潜在的回报仔细计算潜在的风险。 获胜的交易者知道,交易管理实际上比市场分析更重要。 市场中需要自己对自己完全负责 有的投资者认清了形势,选对了品种却赚不到钱,机会在犹豫与彷徨中悄然丧失。事实上,投资者整个的交易人生就是在和自己内心的情感进行抗争。最优秀的投资者都清楚地了解自己,他们具有不寻常的技巧,他们有自己的制度和判断,知道什么时候应该积极地参与市场,而什么时候应该呆在一边。在这个战场中,最具有杀伤力的武器已经不再是资金的多寡,而是智力、毅力和勇气的有无以及心理承受能力的强弱! 市场中,需要自己对自己完全负责,我们不能想着市场按照我们的意愿去走。你想控制市场是不可能的,你只能学会控制自己。不管是盈利,还是亏损,都是自己的所作所想造成的。 而且,为什么要这么做,为什么要那样做,这样的规则,也是自己制定的。亏损了,从自己的所想和所作中找到错误的地方,改正自己! 我们就是要自我控制,自律,及时更新适合自己正确的规则,并内化为自己的交易系统。要想在交易这条路上比别人走得更远,光有努力是不够的,你还得比其他人更自律。

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為什麼要擬定交易策略?

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