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股票盘感训练

初学者的石油交易策略

唯一的例外是美国石油储备报告,该报告对石油交易的动态影响大于对美元的影响。

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初学者的石油交易策略

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5. 期权 & 期货¶

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策略涉及购买100股资产并出售股票看涨期权。卖出看涨期权时,收取期权的保金,降低股票的成本基础并提供下行保护。作为回报,卖出期权,交易者以期权的执行价格出售标的股票,限制上行潜力。

交易者以每股44美元的价格购买1,000股BP股票并卖出10份看涨期权(100股一份合约),执行价格为46美元,一个月到期,每股成本0.25美元,或25美元每份合同,10份合同总计250美元。 0.25美元保价使股票价值降至43.75美元,底价下跌到该价格前的损失,被保价抵消,有限的下行保护。

如果股票价格到期前涨至46美元以上,短期看涨期权将执行(或“被提前赎回”),交易者以执行价格交割股票。交易者获得每股2.25美元的利润(46美元的执行价格- 43.75美元的成本基础)。

这个例子表明交易者不期待BP下个月超过46美元或显著低于44美元。 只要股票没超过46美元并且提前赎回,交易者将持有保金,可以选择继续卖出对股票的看涨期权。

风险/奖励:如果股票价格在到期前上涨超过执行价格,可以行使短期看涨期权,交易者以期权的执行价格交割标的股票,即使低于市场价格。 持保看涨期权策略以卖出看涨期权时收到的保金形式,以交换这种风险,得到有限的下行保护。

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像上面讨论的策略一样,保护性看跌期权很长;然而,正如其名称所暗示的那样,目标是下行保护而不是试图从下行动作中获利。如果交易者拥有长期看涨的股票,想防止短期内下跌,可能会购买保护性看跌期权。

如果标的价格上涨且高于到期日看跌期权的执行价格,期权到期无价值,交易者失去保金,从增加的基础价格收益。如果标的价格下跌,交易者的投资组合头寸会失去价值,损失由看跌期权头寸的收益所涵盖。该头寸可以有效地视为保险策略。

交易者可以将执行价格设定为低于当前价格,减少保费,降低下行保护。被认为是可扣除保险。假设投资者以44美元的价格购买1,000股可口可乐(KO),并希望未来两个月内保护投资免受价格变动的影响。使用以下看跌期权:

初学者的石油交易策略
June 2018 optionsPremium
$44 put $1.23
$42 put $0.47
$40 put $0.20

该表显示保护成本随级别增加。如果交易者想要保护投资免受任何价格下跌的影响,可以以每股1.23美元或每份合约123美元的执行价格44美元购买10个看跌期权,总成本1,230美元。如果交易者愿意承受某程度的下行风险,可以选择成本更低的价外期权,例如40美元的看跌期权。期权头寸的成本将低得多,仅为200美元。

风险/奖励:如果标的价格保持不变或上涨,潜在损失限于期权保费,该保费作为保险支付。如果相关价格下跌,资本损失被期权价格的增加所抵消,仅限于初始股票价格和执行价格加上期权支付的保金之间的差额。上面的例子中,40美元的执行价格,损失限制在每股4.20美元(44美元-40美元+0.20美元)。

配对卖出策略:买入股票后,投资者购买相同数量股票的期权。 配对投资就像针对具有特定执行价格的短期损失看涨期权的保险单。 同时,将以较高的执行价格出售相同数量的看涨期权。

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

在图1中,此策略有一个典型情况:图表相对于SMA的涨幅太大,我们开设了空头交易。 我们提醒您,您可以在Olymp Trade上买卖货币,商品和加密资产。

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步骤1: 切换到烛台图,时间范围为1分钟到4小时。

步骤2: 设置SMA指标的200个周期。

步骤3: 开始搜索信号。

您已经遇到了信号的第一种类型 -搜索超买和超卖资产。在第一种情况下,图表应远高于指标线。在第二种情况下,它应该在该行之下。

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

不幸的是,无法使用SMA指定入口点。但是,即使您受到粗略估计的指导,资产价格也迟早会恢复其余额。许多交易者使用RSI或随机震荡指标来确认信号,该信号清楚地显示了超买和超卖区域(图2)。

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获得信号的第二种方法更可靠: 您应该等到SMA线断裂并且在突破后出现第一个蜡烛。在图3中,您可以看到蜡烛,在进行交易前必须将其关闭。

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

止损(或平仓结果为负)应设置在SMA线后。在这种情况下,一切都是合乎逻辑的:当我们得到相反的信号时,我们关闭了亏损交易。

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在SMA上还有第三种赚钱方式: 您应该再增加一种。在这种情况下,该策略变得类似于固定时间交易的“移动平均”方法。我们将搜索两个SMA的交点作为信号。

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

您分析的图表的时间范围越长,获得质量信号的可能性就越高。

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Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

在图5中,有一个例子,说明了使用与SMA进行外汇交易的第一种方法进行的交易,这导致一小时内我们的投资增加了一倍。

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交易新闻和外汇分析

步骤1:打开经济日历-pic 6
在这里,您将找到不同国家中最重要的经济新闻。这些报告的发布对资产的流动产生了很大的影响。

第2步。找到即将发布的“三头牛”新闻。
请注意,第二列中每个事件旁边都有一个国家/地区的标志。这意味着该国的货币可能会对这一消息作出反应。

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

唯一的例外是美国石油储备报告,该报告对石油交易的动态影响大于对美元的影响。

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步骤3.新闻发布后,比较“实际”和“预测”列中的读数。
您可以将鼠标悬停在该图上,以查看读数是“比预期的要好”还是“比预期的要差”。有时结果会与预测相符。一旦市场几乎不再热衷于这种情况,这种情况就不利于交易。

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

例如,我们在图7中选择了英国。其官方货币为英镑(GBP)。 由于报告的数据“好于预期”,因此我们进行交易时预期英镑将上涨。

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初学者的石油交易策略 步骤4:打开交易。
转到交易平台并打开资产列表。 为了便于搜索,请输入所需货币的缩写。

  • 欧元—欧元
  • 英镑—英镑
  • 日元—日元
  • CAD—加拿大元
  • AUD—澳元
  • NZD—新西兰元
  • 瑞士法郎
  • 美元—美元

Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

为此,我们可以出售EUR / GBP对或从清单中购买任何货币对(图8)。

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Olymp Trade面向初学者的2种最有利可图的外汇交易策略

该策略的结果如图9所示。该消息支持了英镑。

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